Tokai Rika Fundamentalanalyse

Tokai Rika Aktie VALOR 763695 / ISIN JP3566600007

2’014.00

JPY

-137.00

JPY

-6.37%

04.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.37			1.31	7.63	+5.72%	+4.25%		+6.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "2246" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.59%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2233.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.37	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKAI RIKA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.31	31.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.17%
KGV	7.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.37	-99.00	217.00	0.53	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKAI RIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI RIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	ARIAKE JAPAN JP3125800007
	TOKUYAMA JP3625000009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKAI RIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI RIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	608’400.00	632’400.00	656’340.00
Dividende	91.00	95.00	100.00
Dividendenrendite (in %)	4.52 %	4.72 %	4.97 %
Gewinn/Aktie	280.69	282.05	303.73
KGV	7.18	7.14	6.63
EBIT in Mio.	32’720.00	34’620.00	37’660.00
EBITDA in Mio.	55’250.00	58’750.00	63’000.00
Gewinn in Mio.	24’250.00	24’360.00	26’230.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	33’500.00	36’560.00	39’660.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	37’950.00	38’850.00	42’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	277.85	250.66	280.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	85’200.00	90’700.00	96’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-35’000.00	-33’000.00	-27’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	55’452.00	48’474.00	47’429.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’345.00	-7’614.00	-8’460.00
Cashflow/Aktie	563.80	608.80	639.50
Free Cashflow in Mio.	20’452.00	15’474.00	20’429.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’902.81	4’139.60	4’373.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-51’244.71	-59’127.40	-69’922.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	32’000.00	32’500.00	33’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	35’000.00	33’000.00	27’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	51’900.00	52’400.00	54’000.00
Eigenkapital in Mio.	361’842.00	384’228.00	408’069.00
Bilanzsumme in Mio.	541’556.00	564’472.00	588’754.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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