Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
11.20
EUR
-0.22
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-1.93%
07.03.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 24.54 | 1.17 | 8.23 | +6.9% | +2.7% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1906.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 24.54 | -6.00 | 199.00 | 1.09 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’759’471.28 | 5’982’979.64 | 6’299’087.06 | |
| Dividende | 41.79 | 49.36 | 56.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.74 % | 3.13 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 196.74 | 207.71 | 218.59 | |
| KGV | 9.16 | 8.68 | 8.24 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 595’732.36 | 617’578.71 | 652’218.17 | |
| EBITDA in Mio. | 809’884.44 | 844’323.98 | 893’240.16 | |
| Gewinn in Mio. | 378’587.15 | 395’213.18 | 413’706.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377’453.38 | 394’387.29 | 412’915.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666’264.28 | 688’612.19 | 719’782.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669’867.43 | 694’442.42 | 726’267.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.74 | 207.71 | 218.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’570’100.85 | 1’615’318.24 | 1’712’014.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456’260.00 | -372’378.33 | -364’707.25 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665’597.79 | 645’938.95 | 658’830.69 | 595’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’885.57 | -164’589.42 | -169’205.72 | -215’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 373.28 | 350.63 | 381.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296’521.91 | 273’570.46 | 294’004.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’533.99 | 1’692.65 | 1’856.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423’872.51 | -563’326.22 | -693’147.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248’080.00 | 262’680.00 | 278’680.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’623.30 | 386’156.76 | 394’630.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 974’872.57 | 987’177.41 | 1’039’459.30 | 1’090’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’941’832.58 | 3’331’827.96 | 3’650’892.14 | 3’880’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’941’465.35 | 6’216’426.24 | 6’499’476.28 | 6’400’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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