Tokuyama CorpShs Aktie 203458 / JP3625000009
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TOKIO
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Tokuyama CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tokuyama CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 1.22 | 2.88 | 5.7 | +12.09% | +4.34% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2713.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2785.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKUYAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokuyama CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 1.22 | -79.00 | 245.00 | 0.62 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokuyama CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Tokuyama CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352’925.00 | 373’350.00 | 388’550.00 | |
| Dividende | 105.00 | 121.25 | 132.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.60 % | 5.02 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 367.15 | 420.72 | 464.75 | |
| KGV | 7.18 | 6.27 | 5.67 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 33’825.00 | 41’000.00 | 45’475.00 | |
| EBITDA in Mio. | 54’375.00 | 62’200.00 | 67’625.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’415.00 | 30’267.50 | 33’435.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’650.00 | 40’625.00 | 45’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’450.00 | 40’625.00 | 45’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.00 | 432.27 | 471.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’418.67 | 120’600.00 | 128’399.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’300.00 | -33’700.00 | -33’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’099.67 | 45’392.67 | 51’475.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’250.33 | -8’395.33 | -9’228.33 | |
| Cashflow/Aktie | 660.90 | 713.75 | 757.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’799.67 | 11’692.67 | 17’775.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’741.12 | 4’046.44 | 4’383.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’773.17 | 44’996.01 | 35’511.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’300.00 | 33’033.33 | 33’033.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’652.00 | 80’266.67 | 83’432.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 266’135.67 | 287’730.33 | 311’782.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 484’189.33 | 509’001.33 | 535’761.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokuyama CorpShs Aktie Analysen
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