TOWA PHARMACEUTICAL Fundamentalanalyse

TOWA PHARMACEUTICAL Aktie VALOR 248084 / ISIN JP3623150004

19.20

EUR

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10:43:54

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.20 EUR	1.06			0.95	6.9	+3.93%	+2.65%		+10.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2654" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.22%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2709.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOWA PHARMACEUTICAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.47%
KGV	6.9	Erwartetes PE Für 2029	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029
langfristiges Wachstum	+3.93%	Wachstum heute bis 2029 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.20 EUR	1.06	-74.00	215.00	0.61	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONOIKE TRANSPORT JP3288970001
	MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003
	TAKUMA JP3462600002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083
	TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	279’968.00	295’639.00	305’137.00	316’681.33	316’897.50
Dividende	74.00	78.60	90.00	95.00	90.00
Dividendenrendite (in %)	2.27 %	2.41 %	2.76 %	2.91 %	2.76 %
Gewinn/Aktie	346.31	398.00	409.50	414.50	389.50
KGV	9.41	8.19	7.96	7.86	8.37
EBIT in Mio.	26’517.80	29’236.20	29’835.25	30’541.00	29’878.50
EBITDA in Mio.	47’785.50	50’253.00	50’987.33	58’400.00
Gewinn in Mio.	17’046.93	19’589.86	20’158.08	20’405.33	19’173.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’334.33	21’427.65	22’035.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24’950.80	28’923.80	29’563.75	30’218.00	29’457.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	24’611.25	28’385.00	28’925.33	30’218.00	29’457.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	103’347.67	107’854.33	113’144.67	118’297.00	118’864.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-26’843.00	-22’733.33	-22’233.33	-23’633.33	-26’450.00
Cashflow (Operations) in Mio.	24’751.33	33’723.67	34’644.00	35’019.00	33’408.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’619.33	-9’529.33	-18’469.33	-9’329.67	-5’375.00
Cashflow/Aktie	602.44	748.27	629.50	634.50	656.10
Free Cashflow in Mio.	-1’850.67	9’745.00	9’454.50	4’834.00	3’895.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’731.40	4’042.52	4’354.53	4’675.23	4’878.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	184’325.46	172’197.94	160’768.00	146’682.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	17’146.00	17’633.33	18’272.67	18’919.00	17’859.00
Kapitalausgaben in Mio.	22’250.00	19’300.00	21’566.67	22’966.67	25’950.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	77’158.00	80’140.33	83’844.33	87’756.00	88’986.00
Eigenkapital in Mio.	183’679.14	198’995.08	214’361.67	230’149.33	240’169.00
Bilanzsumme in Mio.	479’538.33	490’079.33	494’025.33	505’113.67	512’149.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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