Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
8.85
EUR
0.11
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1.20%
29.11.2024
STN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 1.92 | 0.83 | 16.74 | +11.55% | +2.34% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "9.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 1.92 | -19.00 | 194.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975.46 | 1’079.78 | 1’195.64 | 1’249.98 | 1’456.76 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.19 % | 2.30 % | 2.65 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.43 | 0.60 | 0.56 | 0.79 |
| KGV | 18.09 | 20.64 | 14.68 | 15.77 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 51.44 | 83.25 | 126.22 | 149.28 | 178.23 |
| EBITDA in Mio. | 184.53 | 219.93 | 265.80 | 299.62 | 321.29 |
| Gewinn in Mio. | 17.87 | 49.71 | 87.92 | 106.78 | 132.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.71 | 90.13 | 127.33 | 105.95 | 123.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.97 | 69.36 | 114.88 | 146.19 | 171.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.16 | 69.04 | 116.65 | 146.19 | 171.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.24 | 0.43 | 0.52 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.62 | 691.53 | 759.03 | 833.00 | 953.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.00 | -124.50 | -126.00 | -139.00 | -143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.67 | 180.57 | 218.93 | 249.12 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.50 | -70.50 | -134.50 | -82.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.31 | 96.03 | 136.91 | 169.45 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.60 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 6.89 | 7.09 | 6.81 | 7.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.23 | 24.24 | -51.90 | -125.09 | 246.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.25 | 126.23 | 133.73 | 146.00 | 162.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.54 | 75.60 | 75.28 | 75.57 | 55.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.67 | 427.10 | 447.05 | 572.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’456.64 | 1’460.67 | 1’500.84 | 1’544.25 | 1’489.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’392.80 | 2’412.00 | 2’407.60 | 2’481.02 | 2’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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