Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 2.23 | 1.41 | 17.58 | +22.89% | +1.94% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.29% | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 EUR | 2.23 | -32.00 | 216.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’098.49 | 1’223.16 | 1’357.07 | 1’452.78 | 1’641.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 1.87 % | 2.13 % | 2.83 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.56 | 0.68 | 0.77 | 1.06 |
| KGV | 27.87 | 17.90 | 14.65 | 13.10 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 87.96 | 135.25 | 167.11 | 199.99 | 260.50 |
| EBITDA in Mio. | 228.06 | 276.30 | 317.81 | 352.93 | 401.50 |
| Gewinn in Mio. | 48.92 | 92.60 | 126.35 | 147.93 | 176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.82 | 132.19 | 148.75 | 155.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.86 | 127.31 | 170.40 | 194.66 | 229.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.86 | 127.31 | 170.40 | 194.66 | 229.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 705.91 | 785.10 | 860.43 | 916.00 | 1’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.40 | -104.87 | -113.60 | -113.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.91 | 225.63 | 261.10 | 280.28 | 303.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.77 | -217.33 | -82.70 | -94.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.04 | 1.20 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.39 | 142.54 | 178.50 | 217.87 | 272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.77 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.19 | 7.54 | 7.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.80 | -85.90 | -176.81 | -268.76 | -76.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.88 | 140.98 | 148.33 | 163.00 | 175.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.65 | 73.56 | 74.66 | 67.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.72 | 438.48 | 485.33 | 486.50 | 614.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’495.63 | 1’548.73 | 1’628.06 | 1’636.94 | 1’686.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’432.23 | 2’422.97 | 2’561.55 | 2’603.90 | 2’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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