Trelleborg AB Aktie 614701 / SE0000114837
38.88
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BMN
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Trelleborg AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Trelleborg AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 9.17 | 1.05 | 15.98 | +14.76% | +2.01% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 404.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRELLEBORG AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.25% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trelleborg AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.90 EUR | 9.17 | 21.00 | 149.00 | 1.30 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trelleborg AB (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Trelleborg AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’214.96 | 38’826.76 | 40’310.86 |
| Dividende | 8.06 | 8.80 | 9.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.09 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 20.52 | 22.93 | 24.73 |
| KGV | 20.52 | 18.36 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 6’289.23 | 6’855.43 | 7’229.14 |
| EBITDA in Mio. | 8’320.15 | 8’969.14 | 9’429.43 |
| Gewinn in Mio. | 4’352.66 | 4’854.10 | 5’148.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’554.86 | 5’064.43 | 5’324.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’831.12 | 6’498.85 | 6’892.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’608.01 | 6’473.27 | 6’774.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.28 | 21.85 | 23.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’823.75 | 14’761.00 | 15’285.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’823.00 | -1’621.67 | -1’657.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’197.33 | 6’800.67 | 7’090.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’932.50 | -2’013.75 | -2’163.25 |
| Cashflow/Aktie | 27.02 | 30.70 | 31.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’314.83 | 4’977.33 | 5’228.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.17 | 22.45 | 24.80 |
| Buchwert/Aktie | 187.88 | 200.49 | 216.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’306.66 | 4’572.61 | 2’684.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 567.50 | 591.50 | 300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’764.29 | 1’740.17 | 1’793.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’969.52 | 43’866.57 | 45’756.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’983.29 | 64’032.86 | 66’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trelleborg AB (B) Aktie Analysen
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