Triumph Group Aktie 543313 / US8968181011
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27.12.2024
BTT
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Triumph Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Triumph Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.42 | 8.91 | 11.13 | +99.11% | +0% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIUMPH GROUP INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Triumph Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 EUR | 1.42 | 42.00 | 393.00 | 1.55 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Triumph Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
Schätzungen zu Triumph Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’199.45 | 1’343.64 | 1’460.72 | 1’549.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.99 | 1.44 | 1.78 |
| KGV | 27.57 | 18.86 | 13.05 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 142.67 | 182.69 | 218.50 | 251.67 |
| EBITDA in Mio. | 179.79 | 220.47 | 254.12 | 298.47 |
| Gewinn in Mio. | 39.24 | 76.39 | 112.65 | 139.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.25 | 75.97 | 110.55 | 139.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.90 | 93.41 | 137.08 | 171.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.05 | 97.19 | 137.08 | 171.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.99 | 1.44 | 1.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.98 | 1.45 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.02 | 420.70 | 467.00 | 518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.97 | -24.75 | -26.33 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.61 | 91.28 | 114.36 | 150.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.28 | -31.18 | -6.97 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.00 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17.54 | 59.49 | 80.10 | 134.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.90 | 1.15 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | -0.61 | 0.73 | 2.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.99 | 619.51 | 536.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.98 | 24.80 | 26.33 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173.44 | 186.62 | 194.39 | 219.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -75.42 | -0.01 | 66.93 | 313.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’580.84 | 1’621.47 | 1’726.00 | 1’929.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Triumph Group Inc Aktie Analysen
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