ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
6’098.00
JPY
-25.00
JPY
-0.41%
19.11.2024
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.99 | 9.07 | +15.04% | +3.02% | -18.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "7868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7402.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 117.00 | 216.00 | 1.38 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| TODA JP3627000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276’187.30 | 303’382.48 | 328’686.70 |
| Dividende | 171.78 | 220.78 | 258.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.61 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 487.87 | 628.13 | 735.06 |
| KGV | 12.55 | 9.75 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 34’905.84 | 44’503.33 | 51’979.22 |
| EBITDA in Mio. | 45’461.67 | 57’295.98 | 65’308.49 |
| Gewinn in Mio. | 24’004.35 | 30’903.86 | 36’148.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’400.00 | 29’200.00 | 35’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’612.72 | 45’170.69 | 52’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’875.00 | 45’850.00 | 51’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 504.70 | 692.45 | 797.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’875.00 | 100’825.00 | 111’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’700.00 | -5’400.00 | -4’833.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’023.67 | 31’861.00 | 39’193.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’785.33 | -3’575.67 | -6’935.33 |
| Cashflow/Aktie | 882.24 | 840.37 | 966.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 39’924.50 | 19’920.50 | 53’883.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’709.06 | 5’184.41 | 5’707.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’473.51 | -52’700.49 | -63’995.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’433.33 | 19’266.67 | 19’833.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’525.00 | 58’200.00 | 61’925.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 235’112.69 | 254’614.08 | 279’310.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 411’262.67 | 435’633.00 | 458’706.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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