ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 1.73 | 10.2 | +14.63% | +3% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "6502" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6718.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 108.00 | 220.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’275.78 | 295’880.54 | 321’386.70 |
| Dividende | 171.25 | 215.38 | 248.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.53 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 478.75 | 599.27 | 704.54 |
| KGV | 12.74 | 10.18 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 34’151.60 | 42’381.48 | 49’966.72 |
| EBITDA in Mio. | 44’394.87 | 53’995.98 | 62’248.49 |
| Gewinn in Mio. | 23’587.17 | 29’524.29 | 34’710.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’000.00 | 26’600.00 | 33’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’982.91 | 43’178.54 | 50’830.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’869.75 | 42’300.00 | 48’575.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.40 | 615.98 | 719.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’357.00 | 98’050.00 | 109’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’366.67 | -18’866.67 | -19’366.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’905.33 | 31’548.00 | 38’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’822.00 | -8’191.00 | -12’383.33 |
| Cashflow/Aktie | 870.29 | 823.97 | 944.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’144.50 | -2’745.50 | 49’702.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’680.23 | 5’106.59 | 5’593.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’095.96 | -53’023.32 | -63’141.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’366.67 | 18’866.67 | 19’366.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’240.50 | 57’975.00 | 61’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’034.60 | 254’183.83 | 277’961.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 406’031.00 | 427’861.67 | 450’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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