ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
2’792.00
JPY
-8.00
JPY
-0.29%
20.12.2024
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.56 | 9.14 | +10.74% | +3.56% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "3000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2848.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -77.00 | 214.00 | 0.57 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 424’996.90 | 444’722.85 | 464’120.00 | 475’600.00 | 496’850.00 |
| Dividende | 95.33 | 105.83 | 121.60 | 127.50 | 140.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.79 % | 4.36 % | 4.57 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 244.19 | 274.35 | 303.76 | 308.75 | 339.70 |
| KGV | 11.43 | 10.18 | 9.19 | 9.04 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 40’639.17 | 43’816.67 | 48’720.00 | 49’100.00 | 53’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’958.75 | 62’525.00 | 66’766.67 | 71’700.00 | 77’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’955.83 | 28’016.67 | 30’920.00 | 31’400.00 | 34’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’535.00 | 28’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’322.50 | 43’816.67 | 48’680.00 | 48’850.00 | 53’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’266.67 | 44’766.67 | 50’100.00 | 46’700.00 | 51’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.75 | 275.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’400.00 | 121’366.67 | 130’000.00 | 135’000.00 | 143’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’425.00 | -23’650.00 | -23’375.00 | -23’450.00 | -23’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’773.25 | 43’016.25 | 46’163.50 | 49’250.00 | 52’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’261.50 | -19’451.50 | -17’952.00 | -19’200.00 | -30’050.00 |
| Cashflow/Aktie | 417.00 | 474.90 | 513.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’677.33 | 19’372.33 | 22’632.33 | 25’800.00 | 29’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.80 | 185.80 | 239.90 | 280.20 | 314.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’936.45 | 3’106.15 | 3’296.53 | 3’445.75 | 3’647.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’200.00 | -39’450.00 | -48’250.00 | -61’300.00 | -71’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’350.00 | 17’850.00 | 18’700.00 | 19’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 23’925.00 | 23’650.00 | 24’000.00 | 24’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’000.00 | 75’866.67 | 78’933.33 | 83’800.00 | 87’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’887.25 | 322’310.25 | 341’808.50 | 350’450.00 | 371’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’457.00 | 568’707.00 | 589’586.50 | 608’650.00 | 622’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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