UMS Holdings Aktie 1240018 / SG1J94892465
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SIN
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UMS Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
UMS Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 1.64 | 12.8 | +15.83% | +5.17% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UMS HOLDINGS LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UMS Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 | -5.00 | 361.00 | 0.68 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UMS Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMS HOLDINGS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMS HOLDINGS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
|
| ESR-REIT SG1T70931228 |
|
| NETLINK NBN TRUST SG1DH9000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMS HOLDINGS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMS HOLDINGS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu UMS Holdings in SGD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271.12 | 301.55 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 |
| KGV | 15.13 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 57.70 | 65.60 |
| EBITDA in Mio. | 82.05 | 91.30 |
| Gewinn in Mio. | 48.31 | 57.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.34 | 57.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.84 | 65.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143.50 | 165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.95 | 113.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.30 | -32.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | -23.50 | 144.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 0.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.87 | -216.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.67 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 425.70 | 446.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 555.40 | 565.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UMS Holdings Ltd Aktie Analysen
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