Unity Software Aktie 56795613 / US91332U1016
23.51
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1.05
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4.67%
22.11.2024
BTT
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Unity Software Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Unity Software Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 7.25 | 0.37 | 22.88 | +8.42% | +0% | -10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "21.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITY SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unity Software Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 7.25 | 248.00 | 475.00 | 1.97 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unity Software Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITY SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITY SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITY SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITY SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Unity Software in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’790.80 | 1’802.27 | 1’934.91 | 2’049.50 | 2’075.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.75 | 0.85 | ||
| KGV | 24.57 | 29.98 | 26.30 | 99.57 | 41.64 |
| EBIT in Mio. | 333.84 | 355.27 | 419.46 | -426.05 | -267.60 |
| EBITDA in Mio. | 367.67 | 398.16 | 459.89 | 520.10 | 582.70 |
| Gewinn in Mio. | 412.20 | 332.58 | 382.28 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412.20 | 332.58 | 382.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -688.02 | -494.73 | -442.07 | -400.45 | -191.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -688.02 | -494.73 | -442.07 | -400.45 | -191.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 0.75 | 0.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.73 | -1.18 | -0.92 | -0.88 | -0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’429.42 | 1’452.01 | 1’581.55 | 1’597.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.80 | -41.00 | -42.90 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223.09 | 362.18 | 376.15 | 481.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.11 | -186.67 | -315.85 | 40.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.78 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 248.83 | 321.60 | 397.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.76 | 0.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 8.61 | 8.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 860.02 | 509.93 | 161.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.25 | 528.06 | 534.11 | 775.70 | 608.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.67 | 37.28 | 37.47 | 50.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’144.00 | 907.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’342.87 | 3’502.01 | 3’471.69 | 3’626.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’683.23 | 6’923.27 | 6’592.64 | 6’638.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unity Software Inc Registered Shs Aktie Analysen
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