Universal Robina Aktie 203982 / PHY9297P1004
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-19.63%
02.12.2024
NASO
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Universal Robina Corp Aktie Analysen & Prognosen
Universal Robina Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.3 | 13.16 | +12.02% | +5.11% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "88.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNIVERSAL ROBINA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Universal Robina Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 103.00 | 283.00 | 1.27 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Universal Robina Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIVERSAL ROBINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL ROBINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIVERSAL ROBINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIVERSAL ROBINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Universal Robina in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’615.02 | 168’568.35 | 178’590.08 | ||
| Dividende | 3.71 | 3.87 | 4.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.14 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 5.68 | 6.39 | ||
| KGV | 15.56 | 13.80 | |||
| EBIT in Mio. | 16’386.89 | 17’385.36 | 19’223.50 | 20’331.00 | 22’047.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’339.18 | 23’657.77 | 25’677.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’334.59 | 12’333.80 | 13’903.37 | 15’149.00 | 16’418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’421.93 | 12’239.03 | 13’747.23 | 15’149.00 | 16’418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’010.53 | 16’105.95 | 18’122.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’658.00 | 15’431.00 | 16’574.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.30 | 5.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’781.50 | 47’825.75 | 51’594.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’661.00 | -9’733.67 | -9’536.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’736.73 | 18’369.58 | 19’810.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’359.33 | -6’440.00 | -7’856.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.15 | 8.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’095.90 | 8’274.77 | 10’438.90 | 12’026.00 | 13’337.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.10 | 4.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.94 | 57.55 | 59.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’791.26 | 4’132.53 | 2’021.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’739.95 | 9’934.57 | 8’543.98 | 9’592.00 | 10’071.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’157.00 | 27’996.00 | 29’218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 122’479.17 | 127’079.02 | 132’754.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 188’180.83 | 196’392.10 | 205’348.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Universal Robina Corp Aktie Analysen
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