UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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-16.33%
26.11.2024
BRX
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.43 EUR | 14.59 | 2.27 | 10.73 | +18.59% | +5.75% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.43 EUR | 14.59 | 64.00 | 197.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’330.34 | 10’666.38 | 11’031.13 | 11’456.87 | 12’181.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.64 | 1.73 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 5.99 % | 6.39 % | 6.76 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.19 | 2.69 | 3.34 | 3.35 |
| KGV | 15.84 | 11.74 | 9.54 | 7.67 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 1’141.49 | 1’490.86 | 1’791.78 | 2’154.17 | 2’199.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’762.96 | 2’131.47 | 2’437.39 | 2’797.83 | 2’813.00 |
| Gewinn in Mio. | 828.08 | 1’176.48 | 1’457.74 | 1’812.75 | 1’789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 864.31 | 1’180.79 | 1’492.03 | 1’935.33 | 1’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.39 | 1’423.15 | 1’729.17 | 2’102.25 | 2’178.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 939.41 | 1’487.04 | 1’873.80 | 1’995.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.18 | 2.66 | 3.40 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’039.50 | 6’237.00 | 6’345.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.00 | -547.50 | -569.33 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’459.49 | 1’845.97 | 2’133.70 | 2’737.00 | 2’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -706.47 | -902.62 | -895.15 | -1’014.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.31 | 3.62 | 4.12 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 838.60 | 1’251.98 | 1’521.76 | 1’779.33 | 1’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.30 | 2.51 | 3.31 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 21.03 | 21.83 | 23.15 | 24.75 | 26.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’697.43 | 2’213.94 | 1’580.34 | -50.00 | -561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 54.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.23 | 489.31 | 493.30 | 800.00 | 548.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’242.07 | 11’670.36 | 12’393.24 | 13’975.33 | 13’987.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’650.29 | 18’727.04 | 19’031.58 | 20’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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