Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
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BRX
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 1.34 | 1.92 | 8.42 | +10.27% | +5.88% | +12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "375" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 371.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 1.34 | 8.00 | 182.00 | 1.17 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’837.17 | 1’884.24 | 1’942.01 | 1’989.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.78 % | 6.12 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 |
| KGV | 9.93 | 8.77 | 7.58 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 181.67 | 202.90 | 226.59 | 252.00 |
| EBITDA in Mio. | 253.17 | 273.54 | 296.89 | |
| Gewinn in Mio. | 108.06 | 121.88 | 138.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.06 | 121.88 | 138.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.51 | 190.51 | 217.27 | 255.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.15 | 178.44 | 207.78 | 245.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.44 | -70.88 | -76.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 210.48 | 230.45 | 247.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.82 | -112.00 | -113.16 | |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.81 | 0.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 79.35 | 131.22 | 142.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.56 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 4.84 | 5.10 | 5.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.22 | 296.56 | 231.07 | 11.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.60 | 69.73 | 71.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 265.51 | 253.83 | 247.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’263.51 | 1’278.42 | 1’325.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’222.80 | 2’255.23 | 2’319.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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