VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
78.10
EUR
-0.60
EUR
-0.76%
20.11.2024
EBR
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 2.26 | 1.06 | 16.98 | +12.76% | +5.22% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.99% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 2.26 | 31.00 | 238.00 | 0.84 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207.77 | 236.73 | 277.11 | 272.58 | |
| Dividende | 3.45 | 3.75 | 4.52 | 4.66 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.78 % | 5.78 % | 5.95 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.26 | 4.52 | 5.17 | 5.11 |
| KGV | 20.72 | 18.38 | 17.33 | 15.13 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 238.54 | 293.39 | 340.23 | 329.72 | |
| EBITDA in Mio. | 174.92 | 210.30 | 224.91 | 292.96 | |
| Gewinn in Mio. | 208.67 | 249.99 | 254.05 | 303.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.10 | 155.06 | 126.58 | 163.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.79 | 237.88 | 182.00 | 406.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.35 | 340.43 | 285.72 | 298.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 10.79 | 11.04 | 8.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.61 | -236.69 | -184.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.92 | 18.75 | 21.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24.34 | 100.83 | 35.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.38 | -0.58 | -0.98 | -1.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | -28.36 | -112.91 | -51.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | -2.27 | -1.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.13 | 105.84 | 100.86 | 108.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’461.31 | 2’674.61 | 2’769.42 | 2’728.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.18 | 358.43 | 357.05 | 497.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’391.56 | 2’610.83 | 2’808.40 | 2’921.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’081.42 | 6’643.13 | 6’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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