Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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20:43:08
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.60 EUR | 3.2 | 0.91 | 10.49 | +7.61% | +1.95% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.27% | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.60 EUR | 3.20 | -2.00 | 176.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’573.87 | 1’622.12 | 1’674.21 |
| Dividende | 1.68 | 1.76 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.83 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 7.78 | 8.29 |
| KGV | 13.01 | 12.40 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 333.60 | 344.11 | 361.43 |
| EBITDA in Mio. | 454.89 | 471.12 | 492.58 |
| Gewinn in Mio. | 247.80 | 262.26 | 277.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.05 | 265.36 | 284.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.81 | 334.14 | 358.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.08 | 336.57 | 354.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 7.96 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.45 | 986.30 | 1’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.17 | -159.10 | -155.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.78 | 394.77 | 427.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.63 | -114.00 | -137.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 10.52 | 11.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.47 | 229.95 | 254.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.82 | 7.62 |
| Buchwert/Aktie | 45.48 | 51.46 | 57.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.17 | -41.00 | -128.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.69 | 156.71 | 158.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’510.26 | 1’713.49 | 1’913.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’573.88 | 2’774.50 | 2’642.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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