Viper Energy Aktie 130684808 / US9279591062
48.20
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26.12.2024
BTT
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Viper Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Viper Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 9.02 | 1.12 | 19.33 | +15.93% | +5.62% | -11.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "54.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPER ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.3% | |
| KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viper Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 9.02 | -82.00 | 339.00 | 0.47 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Viper Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Viper Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.69 | 972.40 | 1’145.28 | ||
| Dividende | 2.74 | 3.11 | 3.27 | 3.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.68 % | 6.45 % | 6.78 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 1.91 | 2.52 | 2.71 | |
| KGV | 23.44 | 25.26 | 19.09 | 17.77 | |
| EBIT in Mio. | 564.34 | 625.56 | 765.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 775.88 | 898.88 | 1’083.67 | 1’108.62 | |
| Gewinn in Mio. | 221.40 | 238.82 | 248.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.55 | 207.62 | 244.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.84 | 557.54 | 703.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 491.78 | 517.08 | 554.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 1.91 | 2.52 | 2.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.13 | 2.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -732.05 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 646.38 | 779.97 | 828.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.48 | -674.25 | -521.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.68 | 6.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629.15 | 721.90 | 774.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.17 | 16.85 | 16.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’046.15 | 855.49 | 668.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 532.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.05 | 18.05 | 19.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’533.04 | 3’318.60 | 3’302.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’467.13 | 4’264.11 | 4’248.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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