Volution Group Fundamentalanalyse

Volution Group Aktie VALOR 24694143 / ISIN GB00BN3ZZ526

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11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.03 GBP	1.2			1	13.02	+10.87%	+2.16%		+8.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "507" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.62%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 544.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOLUTION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.1%
KGV	13.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.03 GBP	1.20	-15.00	179.00	1.18	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	412.54	467.10	486.98
Dividende	0.10	0.11	0.12
Dividendenrendite (in %)	2.05 %	2.20 %	2.30 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.34	0.36
KGV	15.74	14.63	13.81
EBIT in Mio.	86.92	96.90	101.62
EBITDA in Mio.	103.90	115.03	120.12
Gewinn in Mio.	60.86	66.45	70.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	63.54	68.13	72.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	80.77	88.00	95.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	65.94	78.28	83.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.29	0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	210.80	250.56	286.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-149.40	-48.70	-11.90
Cashflow (Operations) in Mio.	68.70	75.00	76.15
Cashflow (Financing) in Mio.	81.30	-30.80	-51.80
Cashflow/Aktie	0.34	0.37	0.39
Free Cashflow in Mio.	59.18	66.02	66.75
Free Cashflow/Aktie	0.29	0.31	0.32
Buchwert/Aktie	1.35	1.50	1.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	158.72	146.80	93.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7.57	9.07	9.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	117.80	153.10	162.40
Eigenkapital in Mio.	273.87	314.73	359.30
Bilanzsumme in Mio.	566.93	602.58	621.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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