Volvo Car AB Registered b Fundamentalanalyse

Volvo Car AB Registered b Aktie VALOR 134364517 / ISIN SE0021628898

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.76 EUR	5.91			3.42	3.93	+13.44%	+0%		+13.35%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "18.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.35%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.42	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.76 EUR	5.91	184.00	441.00	1.37	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	NORDNET SE0015192067
	SECURITAS AB SE0000163594

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTOLIV SDR SE0000382335
	NITERRA JP3738600000
	SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	362’243.61	372’246.77	391’111.86	434’699.77	451’278.44
Dividende	0.00	0.09	0.14	0.69	1.46
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.46 %	0.72 %	3.59 %	7.60 %
Gewinn/Aktie	-0.70	4.23	5.06	8.10	8.90
KGV	-27.55	4.54	3.79	2.37	2.16
EBIT in Mio.	9’963.92	16’331.40	20’283.24	28’647.67	30’669.00
EBITDA in Mio.	35’341.23	41’465.03	47’834.64	54’576.33	59’284.50
Gewinn in Mio.	-369.03	11’875.00	15’600.65	22’541.00	23’881.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’844.15	13’020.93	14’539.73	20’289.50	16’401.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-1’192.65	17’188.48	23’730.33	30’110.67	33’261.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	47.36	15’700.85	21’015.42	31’523.00	37’128.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.57	4.07	5.37	8.10	8.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	61’987.67	69’271.12	74’217.62	74’250.00	75’008.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-35’477.23	-35’321.32	-34’617.79	-34’075.00	-34’405.00
Cashflow (Operations) in Mio.	32’783.16	41’575.28	44’992.00	52’846.00	57’942.00
Cashflow (Financing) in Mio.	660.33	115.67	-684.33	0.00	-1’747.00
Cashflow/Aktie	10.06	11.74	13.11	13.73	14.18
Free Cashflow in Mio.	-7’106.70	4’795.93	9’296.01	12’785.82	16’481.03
Free Cashflow/Aktie	-0.92	1.50	3.64	4.25	4.91
Buchwert/Aktie	47.17	51.06	55.99	67.55	72.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-16’425.79	-20’944.72	-29’917.92	-44’837.67	-53’534.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	27’141.20	24’303.00	26’573.60	39’736.00	15’478.00
Kapitalausgaben in Mio.	36’464.41	32’279.35	29’137.07	30’126.33	25’780.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	32’217.73	31’872.45	32’509.90
Eigenkapital in Mio.	140’712.39	152’572.32	166’743.64	199’299.00	217’356.00
Bilanzsumme in Mio.	386’520.63	401’955.25	420’830.20	460’086.00	486’979.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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