SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
9.22
CHF
-0.58
CHF
-5.92%
15.04.2024
BRX
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 EUR | 7.22 | 2.39 | 9.41 | +19.02% | +3.49% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "141.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 EUR | 7.22 | -68.00 | 245.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’631.93 | 168’785.12 | 175’241.16 | 184’968.00 |
| Dividende | 4.32 | 5.01 | 5.52 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.64 % | 4.02 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 11.89 | 13.46 | 14.92 |
| KGV | 15.42 | 11.56 | 10.21 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 10’498.15 | 11’686.18 | 12’535.34 | 14’496.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’530.99 | 15’598.80 | 16’524.82 | 18’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’459.89 | 6’841.13 | 7’616.68 | 8’549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’439.02 | 7’360.04 | 8’139.57 | 9’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’644.63 | 9’316.77 | 10’415.45 | 11’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’979.94 | 9’330.02 | 10’637.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 11.89 | 13.46 | 14.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’612.27 | 35’372.46 | 36’962.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’053.25 | -3’829.50 | -3’931.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’808.86 | 10’556.29 | 11’733.14 | 17’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’532.00 | -5’959.00 | -5’855.25 | |
| Cashflow/Aktie | 12.74 | 14.69 | 16.38 | 20.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’228.00 | 5’072.43 | 6’898.00 | 7’341.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.25 | 11.40 | 12.81 |
| Buchwert/Aktie | 67.49 | 73.91 | 80.83 | 96.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’486.25 | 34’531.40 | 31’389.76 | 26’545.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’943.17 | 3’450.97 | 3’698.29 | 3’329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’667.50 | 22’661.50 | 22’652.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’736.37 | 42’466.24 | 46’517.25 | 55’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’110.00 | 121’322.29 | 124’835.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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