SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
9.22
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-0.58
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-5.92%
15.04.2024
BRX
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 8.31 | 1.68 | 10.62 | +14.24% | +3.56% | +7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 8.31 | -53.00 | 207.00 | 0.65 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 168’500.01 | 174’698.21 | 181’677.74 |
| Dividende | 5.32 | 5.91 | 6.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.82 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.82 | 13.62 | 15.41 |
| KGV | 13.09 | 11.36 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 11’789.74 | 12’736.46 | 13’720.04 |
| EBITDA in Mio. | 15’847.06 | 16’818.78 | 17’766.46 |
| Gewinn in Mio. | 6’868.46 | 7’823.11 | 8’740.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’400.53 | 8’247.65 | 9’093.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’504.75 | 10’784.25 | 12’133.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’118.72 | 10’574.53 | 11’538.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.82 | 13.62 | 15.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’874.02 | 37’267.93 | 39’064.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’858.25 | -3’997.00 | -4’517.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’279.29 | 11’593.71 | 12’474.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’116.50 | -6’044.75 | -5’337.33 |
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 16.15 | 17.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’082.14 | 7’178.00 | 8’192.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | 11.75 | 12.88 |
| Buchwert/Aktie | 80.22 | 86.98 | 92.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’869.76 | 32’525.13 | 29’142.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’206.18 | 3’370.71 | 3’705.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’346.00 | 22’552.00 | 23’117.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’050.10 | 50’016.13 | 53’850.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’269.14 | 129’504.43 | 133’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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