Walgreens Boots Alliance Aktie 26526295 / US9314271084
8.30
USD
-0.38
USD
-4.33%
19.11.2024
BTT
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Walgreens Boots Alliance Inc Aktie Analysen & Prognosen
Walgreens Boots Alliance Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 EUR | 7.33 | 0.53 | 6.65 | -8.28% | +11.79% | -19.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "9.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALGREENS BOOTS ALLIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walgreens Boots Alliance Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 EUR | 7.33 | 175.00 | 342.00 | 0.66 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walgreens Boots Alliance Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALGREENS BOOTS ALLIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALGREENS BOOTS ALLIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALGREENS BOOTS ALLIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALGREENS BOOTS ALLIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Walgreens Boots Alliance in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’369.40 | 152’334.63 | 155’181.26 | 165’166.20 | 166’384.00 |
| Dividende | 1.12 | 0.90 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 12.88 % | 10.39 % | 6.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.46 | 1.54 | 1.75 | 1.95 |
| KGV | 5.64 | 5.93 | 5.63 | 4.96 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 1’769.26 | 1’797.23 | 1’897.58 | 2’236.35 | 2’574.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’234.11 | 3’443.66 | 3’144.44 | 3’642.60 | |
| Gewinn in Mio. | 1’322.65 | 1’247.26 | 1’347.83 | 1’525.85 | 1’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’322.65 | 1’247.26 | 1’347.83 | 1’525.85 | 1’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198.35 | 1’241.77 | 1’312.11 | 1’538.35 | 1’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.52 | 238.28 | 270.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.35 | 1.49 | 1.67 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.20 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’394.06 | 26’489.65 | 26’792.27 | 27’704.15 | 24’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.93 | -731.43 | -1’106.85 | -1’320.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’065.55 | 1’562.65 | 2’155.43 | 2’255.00 | 2’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.98 | -832.03 | -1’320.30 | -884.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.65 | 3.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -164.87 | 421.83 | 1’006.53 | 925.15 | 1’255.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 12.27 | 12.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’183.97 | 6’909.02 | 6’159.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’278.04 | 1’216.05 | 1’242.54 | 1’329.90 | 1’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’520.16 | 25’356.51 | 25’561.80 | 26’110.30 | 21’737.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’956.04 | 10’360.64 | 9’580.18 | 8’711.05 | 6’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’707.23 | 77’480.60 | 75’833.67 | 74’028.75 | 67’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.