Warsaw Stock Exchange Fundamentalanalyse

Warsaw Stock Exchange Aktie VALOR 11888575 / ISIN PLGPW0000017

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04.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.93 EUR	0.6			1.28	12.85	+9.82%	+6.6%		-0.9%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "49.74" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.9%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.6	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WARSAW STOCK EXCHANGE SA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.55%
KGV	12.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.6%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.93 EUR	0.60	-49.00	206.00	0.54	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARSAW STOCK EXCHANGE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARSAW STOCK EXCHANGE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018
	INTER CARS PLINTCS00010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARSAW STOCK EXCHANGE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARSAW STOCK EXCHANGE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	MLP DE0006569908
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			554.60
Dividende			3.71
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie			4.47
KGV
EBIT in Mio.			168.67
EBITDA in Mio.			241.52
Gewinn in Mio.			187.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.			190.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			222.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-48.00
Cashflow (Operations) in Mio.			176.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-144.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.			121.00
Free Cashflow/Aktie			2.89
Buchwert/Aktie			28.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-294.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			68.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			1’197.00
Bilanzsumme in Mio.			1’399.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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