Samsung Securities Fundamentalanalyse

Samsung Securities Aktie VALOR 7499 / ISIN KR7016360000

77’800.00

KRW

2’100.00

KRW

2.77 %

10.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.63			1.53	6.46	+4.69%	+5.18%		+7.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "44700" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.07%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62808.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.63	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAMSUNG SECURITIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.53	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	6.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.63	-99.00	238.00	0.85	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	KANGWON LAND KR7035250000
	LG UPLUS KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOKYO CENTURY JP3424950008
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	MLP DE0006569908

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’243’688.89	2’336’977.78	2’441’812.50
Dividende	3’733.33	4’033.33	4’287.50
Dividendenrendite (in %)	4.80 %	5.18 %	5.51 %
Gewinn/Aktie	10’185.56	10’516.11	10’808.00
KGV	7.64	7.40	7.20
EBIT in Mio.	1’200’511.11	1’249’200.00	1’297’475.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	901’877.78	938’544.44	957’587.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	908’000.00	953’450.00	873’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’201’288.89	1’250’333.33	1’298’912.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	87’912.80	93’591.89	101’128.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’733’400.00	8’293’644.44	8’914’712.50
Bilanzsumme in Mio.	65’509’111.11	68’030’333.33	74’832’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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