Westpac Banking Fundamentalanalyse

Westpac Banking Aktie VALOR 642372 / ISIN AU000000WBC1

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.54 EUR	73.83			0.8	17.17	+9.17%	+4.6%		+6.14%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "33.87" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.14%	versus NZX50 PR	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 6.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	73.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTPAC BANK (NZE) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.29% Aufschlag.
KGV	17.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.6%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.54 EUR	73.83	-73.00	305.00	0.52	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTPAC BANK (NZE) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTPAC BANK (NZE) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHORUS NZCNUE0001S2
	GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9
	PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTPAC BANK (NZE) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTPAC BANK (NZE) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7
	ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1
	BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	22’052.85	22’539.40	23’161.86	23’715.41
Dividende	1.52	1.53	1.53	1.53
Dividendenrendite (in %)	4.60 %	4.63 %	4.63 %	4.62 %
Gewinn/Aktie	1.94	1.93	1.98	2.00
KGV	16.99	17.10	16.65	16.48
EBIT in Mio.	10’396.43	10’396.30	10’682.11	10’333.08
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	6’731.13	6’661.88	6’822.84	6’889.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’806.07	6’652.98	6’788.02	6’454.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’796.69	9’596.23	9’776.44	9’599.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’677.43	9’693.26	9’886.54	9’220.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.96	1.96	2.00	1.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		21.46	21.92	20.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’064.00	3’239.00	3’312.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	72’211.32	73’383.27	74’615.37	75’699.90
Bilanzsumme in Mio.	1’128’310.55	1’170’848.82	1’214’354.30	1’230’755.46

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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