Chorus Aktie 13757592 / NZCNUE0001S2
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Chorus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chorus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 2.27 | 2.94 | 38.36 | +106.2% | +6.55% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "8.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHORUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chorus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 2.27 | -29.00 | 175.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chorus Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHORUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHORUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
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| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Chorus in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’030.21 | 1’057.79 | 1’100.00 | 1’130.00 | |
| Dividende | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 6.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.15 | |||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 254.72 | 306.08 | 377.00 | 412.00 | |
| EBITDA in Mio. | 714.83 | 746.77 | 804.00 | 834.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27.42 | 66.43 | 114.00 | 130.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.73 | 63.69 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.14 | 93.32 | 166.00 | 190.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.07 | 65.95 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.00 | -353.50 | -331.00 | -349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576.33 | 566.67 | 601.00 | 615.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -197.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 164.00 | 224.00 | 270.00 | 266.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 1.55 | 1.16 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’804.33 | 2’877.63 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.17 | 350.36 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 655.85 | 480.11 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’943.00 | 5’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chorus Ltd Aktie Analysen
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