Zhongjin Gold Aktie 1649863 / CNE000001FM8
13.21
CNY
0.23
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1.77%
21.11.2024
SHA
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Zhongjin Gold Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhongjin Gold Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 1.53 | 12.15 | +15.12% | +3.51% | -17.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.19% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -17.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHONGJIN GOLD CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhongjin Gold Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | -15.00 | 347.00 | 0.76 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhongjin Gold Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHONGJIN GOLD CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGJIN GOLD CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHONGJIN GOLD CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGJIN GOLD CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu Zhongjin Gold in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’774.00 | 69’698.20 | 73’806.40 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.54 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.90 | 1.08 |
| KGV | 17.03 | 14.45 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 5’615.00 | 6’507.80 | 7’883.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’547.50 | 8’421.00 | 9’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’700.60 | 4’355.20 | 5’225.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’446.00 | 6’422.40 | 7’796.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’582.60 | -2’442.80 | -2’652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’839.60 | 7’263.40 | 7’732.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’441.00 | -2’834.40 | -2’402.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.66 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’202.00 | 5’589.00 | 6’973.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.70 | 6.13 | 6.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 683.50 | 748.00 | 773.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’118.75 | 1’778.25 | 1’972.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’056.60 | 30’600.00 | 33’946.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’511.00 | 59’484.20 | 64’172.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhongjin Gold Co Ltd (A) Aktie Analysen
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