Global Value Fund Dividende

Global Value Fund Aktie VALOR 24553582 / ISIN AU000000GVF5

1.30

AUD

-0.01

AUD

-0.38%

26.11.2024

AUSX

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Watchlist

Datum	Name	Rendite *	Dividende	Währung
2024	Global Value Fund Ltd	5.32	0.07	AUD
2023	Global Value Fund Ltd	5.84	0.07	AUD
2022	Global Value Fund Ltd	6.03	0.07	AUD
2021	Global Value Fund Ltd	5.58	0.06	AUD
2020	Global Value Fund Ltd	6.30	0.06	AUD
2019	Global Value Fund Ltd	6.24	0.06	AUD
2018	Global Value Fund Ltd	32.54	0.35	AUD
2017	Global Value Fund Ltd	54.31	0.63	AUD
2016	Global Value Fund Ltd	5.71	0.06	AUD

* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

0.1

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0.2

0.0

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0.2

0.1

0.4

0.0

0.1

10.8

9.4

34.5

5.6

1022

37.3

15.3

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gewinn je Aktie berichtet	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03	0.07
Gewinn je Aktie unverwässert	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03	0.07
Gewinn je Aktie verwässert	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03	0.07
Dividende pro Aktie	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.35
Gesamtdividendenausschüttung in Mio.	11.54	10.78	10.00	8.43	8.44	8.82	7.51

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Umsatz je Aktie	0.23	0.23	0.07	0.35	0.03	0.07	0.15
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert)	10.82	9.42	34.54	5.60	1’022.22	37.31	15.26
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert)	10.82	9.42	34.54	5.60	1’022.22	37.31	15.26
KGV (Jahresendkurs)	10.82	9.42	34.54	5.60	1’022.22	37.31	15.26
Dividendenrendite Jahresende in %	5.32	5.84	6.03	5.58	6.30	6.24	32.54
Eigenkapitalquote in %	89.50	90.59	89.00	82.69	91.75	89.38	91.63
Fremdkapitalquote in %	10.50	9.41	11.00	17.31	8.25	10.62	8.37

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	39.83	40.16	12.40	56.99	4.75	9.91	18.78
Umsatzveränderung in %	-0.84	223.88	-78.24	1’100.90	-52.10	-47.24	-9.87
Bruttoergebnis vom Umsatz	29.88	30.69	7.17	45.72	0.83	5.71	14.33
Bruttoergebnisveränderung in %	-2.65	327.75	-84.31	5’422.75	-85.50	-60.17	-11.76
Operatives Ergebnis	28.55	29.57	6.19	44.86	0.03	4.96	12.52
Veränderung Operatives Ergebnis in %	-3.46	377.98	-86.21	140’396.65	-99.36	-60.36	-20.84
Ergebnis vor Steuern	28.55	29.57	6.19	44.86	0.03	4.96	12.52
Veränderung Ergebnis vor Steuern in %	-3.46	377.98	-86.21	140’396.65	-99.36	-60.36	-20.84
Ergebnis nach Steuer	20.03	20.97	5.50	32.48	0.14	3.84	8.93
Veränderung Ergebnis nach Steuer in %	-4.44	281.18	-83.07	23’296.97	-96.38	-57.03	-19.42

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gesamtverbindlichkeiten	25	21	24	41	13	19	15
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital	212	203	193	198	148	156	161
Veränderung Eigenkapital in %	4.18	5.27	-2.28	33.42	-5.31	-3.09	21.60
Bilanzsumme	237	224	217	239	161	175	176
Veränderung Bilanzsumme in %	5.45	3.43	-9.20	48.05	-7.75	-0.65	26.83

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gewinn je Aktie (unverwässert)	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03	0.07
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in %	-4.50	278.55	-84.29	22’322.22	-96.54	-62.75	-32.10
Gewinn je Aktie (verwässert)	0.11	0.12	0.03	0.20	0.00	0.03	0.07
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in %	-4.50	278.55	-84.29	22’322.22	-96.54	-62.75	-32.10
Anzahl Mitarbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in %	-	-	-	-	-	-	-

Unternehmen	Event	Datum
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	20.02.2025
Global Value Fund Ltd	Quartalszahlen	28.08.2025

Terminart	Info	Datum
Hauptversammlung	Annual General Meeting	14.10.2024
Quartalszahlen	Q4 2024 Earnings Release	29.08.2024
Hauptversammlung	Annual General Meeting	08.11.2023
Quartalszahlen	Q4 2023 Earnings Release	30.08.2023
Quartalszahlen	Q2 2023 Earnings Release	27.02.2023
Hauptversammlung	Annual General Meeting	24.11.2022
Quartalszahlen	Q4 2022 Earnings Release	24.08.2022
Quartalszahlen	Q2 2022 Earnings Release	28.02.2022

Inhaber	in %
Freefloat	83.71
HUB24 Ltd.	7.49
Netwealth Investments Ltd.	3.26
Bridgestar Pty Ltd.	1.47
Dadiaso Holdings Pty Ltd.	1.29
Geoffrey James Wilson, CPA	0.81
Evj Holdings Pty Ltd.	0.76
Tanz Investments Pty Ltd.	0.73
Australian Philanthropic Services Foundation Pty Ltd.	0.71
Eric George Baker	0.62

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personal am Ende des Jahres	0	0	0	0	0
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	176	175	161	239	217

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten	0	0	2	15	0
Summe Fremdkapital	15	19	13	41	24
Summe Eigenkapital	161	156	148	198	193
Summe Passiva	176	175	161	239	217

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Personal

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Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva