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Anlageziel Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist
The Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF aims to achieve the
performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid
Bond Index
Stammdaten
| Valor | 40961606 |
| ISIN | IE00BFZ11324 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.47 EUR |
| Fondsvolumen | 3’888’318.81 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.12 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR |