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Anlageziel Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF 1C(EUR)

The investment objective of the fund is to reflect, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Global Multi-Asset Risk-Control Index (the "Index") EUR closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR. The Index is sponsored by Commerzbank AG (the "Index Provider") and calculated and published by Solactive AG (the "Calculation Agent"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1446552496
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 255.22 EUR
Fondsvolumen 1’091’533.46 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.55 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR