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Anlageziel Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C(EUR)
The investment objective of the fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index Total Return USD (the "Index") closing level. The Index is created by Société Générale (the "Index Sponsor"), calculated and published by S&P Dow Jones Indices LLC (the "Index Provider").
Stammdaten
Valor | 20998474 |
ISIN | LU0876440578 |
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 110.21 EUR |
Fonds Volumen | 5’577’978.99 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.45 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.65 EUR |