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Anlageziel SI UCITS ETF - UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF EUR Dist
Investment objective of the fund is to provide investors with a return, which reflects the return of the Refinitiv Monthly Europe Focus Convertible Index (the “Reference Index”) or any other index determined by the Management Company, which is deemed to be an appropriate index for the sub-fund to represent the European convertible bond market.
Stammdaten
Valor | 31966136 |
ISIN | LU1372156916 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Kategorie | Wandelanleihen Europa |
Währung | EUR |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 89.56 EUR |
Fondsvolumen | 40’116’356.34 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.75 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 EUR |