| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Nettoinventarwert (NAV)
| 146.18 EUR | 0.69 EUR | 0.47 % |
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| Vortag | 145.49 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch vollständig |
| Währung | EUR |
| Fonds Volumen | 36’587’143.54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.52 % |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und
Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes (der „Index“
dieses Teilfonds“) nachzubilden.Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien
dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel
im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes
erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September
und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens.
Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 13.56 % |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 16.31 % |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 10.70 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 23.46 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 9.44 % |
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value aktueller Kurs
| 146.18 EUR | 0.69 EUR | 0.47 % |
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| Datum | 10.12.2024 |
| Vortag | 146.18 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Fonds Performance: Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Performance 1 Jahr | 13.63 | |
| Performance 2 Jahre | 39.83 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
| PLZ | L-6776 |
| Ort | Grevenmacher |
| Land | |
| Telefon | +352 769 494602 |
| Fax | +352 769494-800 |
| URL | http://www.axxion.lu |