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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds 124783800 / LU2575944249

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Anlageziel AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds

The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
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Stammdaten

Valor 124783800
ISIN LU2575944249
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tiffanie Wong, Jamie Harding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.17
Fonds Volumen 116’998’474.82USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)