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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund BD GBP Inc Fonds

The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BK1KGV16
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 11’197.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.58
Fonds Volumen 987’575’307.68GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2021
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.04 %)