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Anlageziel Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets primarily in transferable debt securities (incl. fixed and variable interest rate securities), issued or guaranteed by the Greek Government, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market worldwide. Exposure to Greek Government Bonds will generally exceed 35% of the sub-funds net assets. Secondarily the Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments, debt securities of Greek and other European banks and major corporates. The Sub-Fund can also invest in structured financial instruments, as well as in financial derivative instruments for the purposes of efficient portfolio management or hedging.
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Stammdaten

Valor 10115811
ISIN LU0420076928
Fondsgesellschaft Eurobank Fund Mgmnt Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Aris Papageorgakopoulos, John Gikas

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 38.19
Fonds Volumen 29’646’012.72EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2009
Depotbank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.06 %)