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Anlageziel Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold I dy JPY Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt. Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in: - physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab; - physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze.
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Stammdaten

Valor 20068790
ISIN CH0200687900
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung JPY
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Cyril Camilleri, Xavier Aumagy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 39’009.01
Fonds Volumen 3’793’245’014.18JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.06 %
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2013
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Pictet & Cie (Europe) SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 338.01 JPY (0.87 %)