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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR Fonds 1302100 / LU0136043634

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Anlageziel Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR Fonds

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.
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Stammdaten

Valor 1302100
ISIN LU0136043634
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 129.82
Fonds Volumen 395’624’685.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.02 %)