Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (CH) Fund Solutions - Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Golds, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Kommissionen und
Kosten (einschliesslich der «CO2-Reduktionskosten») zu reflektieren.
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird in Good-Delivery-Barren gemäss den Vorschriften der LBMA der Standardeinheit von ca. 12.5 kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1’000 oder besser in Einzelverwahrung gehalten. Für
Spitzenbestände von bis zu max. 450 Unzen (oz.) Gold bleibt die Zentralverwahrung vorbehalten, welche dem Teilvermögen einen Miteigentumsanteil an physisch hinterlegten Barren in Standardeinheiten in der Höhe der entsprechenden Unzen verschafft. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens in Gold, welches nachweisbar gemäss dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard der BSI als «carbon neutral» gilt.
Stammdaten
Valor | 123305632 |
ISIN | CH1233056329 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 14.17 USD |
Fonds Volumen | 26’822’298.55 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.30 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.13 USD |