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Anlageziel VR VIP - Defensiv Fonds

Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Renten- und Geldmarktfonds. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt maximal 30 % des NettoTeilfondsvermögens. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können zu mehr als 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Bis zu 10% des Wertes des OGAW können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, die als zulässige Wertpapiere qualifiziert sind.
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Stammdaten

Valor 11044305
ISIN LU0479520933
Fondsgesellschaft Volksbank Lübbecker Land eG
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 77.12
Fonds Volumen 54’247’795.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.02.2010
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.09 %)