Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
141.44 EUR | -0.27 EUR | -0.19 % |
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Vortag | 141.71 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2456983 |
ISIN | LU0245042477 |
Name | ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Bank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.02.2006 |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Fondsmanager | Michael Keppler |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigenVermögenswerten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil (maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens) in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie den im ersten Satz aufgeführten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten anzulegen, von Gesellschaften mit Sitz in einem der so genannten emerging markets („Nicht-Industrieländer“). Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ABAKUS World Dividend Fund Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.79 | |
Performance 2 Jahre | 17.27 | |
Performance 3 Jahre | 12.95 | |
Performance 5 Jahre | 30.47 | |
Performance 10 Jahre | 96.09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |