| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.23 EUR | 0.04 EUR | 0.49 % |
|---|
| Vortag | 8.19 EUR | Datum | 22.11.2024 |
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 57623987 |
| ISIN | LU2244372426 |
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.11.2020 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’542’645.87 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.05 | |
| Performance 2 Jahre | 3.57 | |
| Performance 3 Jahre | -14.94 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379’335.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |