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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Fixed MInc USD Fonds LU2936813687

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 9.99 USD Datum 15.01.2025

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Fixed MInc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2936813687
Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Fixed MInc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.01.2025
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 459’587’054.82
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.01.2025

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Fixed MInc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Fixed MInc USD Fonds

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Konditionen

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Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 453.12
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com