| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.19 USD | -0.03 USD | -0.28 % |
|---|
| Vortag | 10.22 USD | Datum | 27.12.2024 |
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22337763 |
| ISIN | LU0963897953 |
| Name | abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Volumen | 65’646’085.59 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.48 | |
| Performance 2 Jahre | 0.90 | |
| Performance 3 Jahre | -12.66 | |
| Performance 5 Jahre | -7.95 | |
| Performance 10 Jahre | -0.34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |