Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.38 HKD | 0.07 HKD | 0.07 % |
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Vortag | 99.30 HKD | Datum | 05.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129512378 |
ISIN | LU2675281013 |
Name | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.09.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | HKD |
Volumen | 184’410’425.31 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai Kiat Soh |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.37 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 113.22 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |