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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds 26552759 / LU1164462860

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 10.37 EUR Datum 27.12.2024

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26552759
ISIN LU1164462860
Name abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.01.2015
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1’748’068’008.51
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Josef Helmes
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund’s assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds

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4.01
Performance 2 Jahre
12.51
Performance 3 Jahre
-4.51
Performance 5 Jahre
-4.75
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com