Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.51 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 10.51 EUR | Datum | 12.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 2894393 |
ISIN | LU0284583126 |
Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2014 |
Kategorie | |
Währung | EUR |
Volumen | 3’977’447’444.22 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Laura Docherty |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR Fonds: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.54 | |
Performance 2 Jahre | 7.33 | |
Performance 3 Jahre | 7.84 | |
Performance 5 Jahre | 6.71 | |
Performance 10 Jahre | 5.04 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’841’847.45 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |