Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Stammdaten
Valor | 2894393 |
ISIN | LU0284583126 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 32’856’553.51 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Laura Docherty |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.42 |
Fonds Volumen | 3’787’433’425.08EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2014 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.03 %) |