| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.97 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.12.2024 |
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2811089999 |
| Name | Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48’511’675.63 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Fonds Performance: Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF RT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’383.38 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| klimaVest ELTIF EUR distribution Fonds | 3.73 |