| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.00 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF WT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2802866132 |
| Name | Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF WT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 47’225’212.29 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pedro Alonso-lamberti |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF WT EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Fonds Performance: Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF WT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.51 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’384’190.03 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |