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Nettoinventarwert (NAV)

933.78 EUR 1.04 EUR 0.11 %
Vortag 932.74 EUR Datum 04.03.2025

Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55696985
ISIN LU2190101761
Name Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.07.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 104’604’217.55
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Richard House, Giulia Pellegrini
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.03.2025

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.91
Performance 2 Jahre
11.81
Performance 3 Jahre
1.65
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.57 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’383’384.99
Ausschüttung Thesaurierend